周一股市策略：锚定牛市核心，布局三大高潜方向一、大盘核心逻辑：政策+周期共振，慢

周一股市策略：锚定牛市核心，布局三大高潜方向一、大盘核心逻辑：政策+周期共振，慢牛格局长期确立去年低位国家队进场托底后，政策扶持持续加码、力度空前；叠加美降息周期开启的全球货币宽松环境，国内财政积极发力、货币适度宽松的组合拳持续落地。地产传统景气周期退潮后，股市成为支撑经济转型与大国崛起的核心载体，而稀土、鎵锗等关键资源的自主可控，更让贸易博弈中的主动权持续向我方倾斜。本轮超级牛市逻辑坚实，从3040点到4000点的震荡墨迹属健康蓄力，伴随中华民族伟大复兴进程中的资产重估，这波慢牛将跨越多年，长期向上趋势明确。二、三大牛市主线：精准布局高景气赛道1. 储能电池：国内外需求共振，中期潜力可期全球人工智能爆发带动电力消耗激增，欧美电力设施老旧导致供给缺口扩大，而我国储能技术全球领先，出海需求进入爆发期；国内光伏、风电等新能源产业高速发展，配套储能的刚性需求持续释放，形成国内外市场双重共振。当前板块距历史高点仍有充足空间，虽今年累计涨幅显著，但中期牛市趋势明确，回调阶段采取定投方式布局，既能平滑波动，又能锁定长期收益。2. 国产算力：AI浪潮下的替代机遇，回调即布局窗口人工智能产业进入全面爆发期，算力作为核心基础设施需求激增，英伟达相关产品的国内替代空间广阔，国产算力产业链迎来长期成长窗口。需关注11月初公募基金新规对部分机构资金的被动卖出影响，预计11月下旬板块或出现阶段性回调，此时可通过定投方式逐步建仓，把握国产替代与技术突破带来的中期投资机会。3. 反制概念：事件催化下的脉冲机会，聚焦核心领域我国在军事、科技、经济领域对日本的领先优势持续扩大，部分摩擦事件催化反制政策预热，相关赛道迎来阶段性机会。重点关注三大方向：水产渔业（贸易反制直接受益）、稀土（战略资源自主可控，卡住全球供应链关键环节）、军工（国防安全刚需，事件驱动下弹性显著），可把握板块脉冲式行情中的交易性机会，紧盯政策与事件催化节点。个人观点，仅供参考