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招商银行股价大跌3.07%,国投瑞银基金旗下9只基金重仓,合计持有318.88万股浮亏损失468.76万元

资料显示,招商银行股份有限公司位于中国广东省深圳市福田区深南大道7088号,成立日期1987年3月31日,上市日期2002年4月9日,公司主营业务涉及吸收社会公众存款、发放短期和中长期贷款、结算、办理票据贴现、发行金融债券、代理发行、代理兑付及承销政府债券、买卖政府债券、同业拆借等。主营业务收入构成为:零售金融业务58.32%,批发金融业务40.15%,其他业务1.52%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,国投瑞银基金旗下9只基金重仓招商银行股票,合计持有招商银行318.88万股,按前一日收盘47.88元,今日截止发稿股价46.41元计算,日浮亏468.76万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)国投瑞银沪深300指数量化增强A007143殷瑞飞10683510.00513.94-49500国投瑞银创新动力混合121005桑俊5900000.00283.27新进国投瑞银核心企业混合121003吉莉3929000.00192.18新进国投瑞银融华债券121001杨枫3894000.00181.36-169700国投瑞银金融地产ETF159933赵建、钱瀚3520910.001710.16-10100国投瑞银成长优选混合121008桑俊2696000.00133.26新进国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A161233杨枫798000.00032.59-26500国投瑞银竞争优势混合A014210桑俊417000.00022.53新进国投金融地产ETF联接161211赵建5000--0.15+1600

其中,国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)一季度减持4.95万股,持有股数106.84万股,占基金净值比例为3.94%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约157.05万元。

国投瑞银创新动力混合(121005)一季度持有股数59万股,占基金净值比例为3.27%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约86.73万元。

国投瑞银核心企业混合(121003)一季度持有股数39.29万股,占基金净值比例为2.18%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约57.76万元。

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转自:新浪基金∞工作室