6月14日,南方宝元债券A公告称,增聘刘益成为基金经理,与林乐峰共同管理该基金。变更日期为2025年6月13日。
刘益成简历显示,刘益成先生:北京大学计算机应用专业硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾担任招商银行金融市场部债券交易员、投资账户经理助理、投资经理。2014年1月加入南方基金;2014年6月10日至2022年3月2日,任投资经理;2022年3月2日至今,任南方誉盈一年持有混合基金经理;2022年12月23日至今,任南方誉稳一年持有混合基金经理;2025年6月13日至今,任南方宝元债券、南方致远混合基金经理。
林乐峰简历显示,林乐峰,北京大学理学硕士。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁等行业研究。曾于2015-2016年任南方高增长基金经理助理;2017-2019年任南方甑智混合基金经理;2019-2021年任南方安睿混合基金经理;2019-2022年任南方盛元基金经理等。现任南方宝元、南方安康混合、南方转型混合等多只基金经理,2021年11月15日至今兼任投资经理。
新浪基金数据显示,南方宝元债券A成立于2002年9月20日,成立规模为49.03亿元,截止2025年3月31日规模64.15亿元。管理费率0.75%,托管费率0.17%。基金比较基准为:75%交易所国债指数+25%(上证A股指数+深证A股指数)。投资目标为:本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。最新单位净值为2.63元,累计净值为4.11元。该基金成立以来分红21次,每份累计分红1.4820元。
业绩方面,南方宝元债券A今年以来收益-0.55%,近一年收益2.54%,成立以来收益649.90%。
从基金经理任期回报看,林乐峰自2016年3月30日至今,管理的南方宝元债券A产品,任期回报为30.35%,同类平均为35.12%,行业排名60/734。从盈亏金额看,任职期(2016H2-2024H2)盈利金额21.19亿元,管理费5.19亿元。
林乐峰自2017年12月15日至今,管理的南方转型增长灵活配置混合A产品,任期回报为110.93%,同类平均为47.70%,行业排名158/2073。从盈亏金额看,任职期(2018H1-2024H2)亏损金额1.48亿元,管理费1.62亿元。
林乐峰自2022年9月30日至今,管理的南方均衡成长混合A产品,任期回报为3.77%,同类平均为-2.50%,行业排名2276/6494。从盈亏金额看,任职期(2022H2-2024H2)盈利金额8895.11万元,管理费5582.43万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)南方宝元债券A债券型基金20160330-至今30.35%35.12%60/73421.19亿(2016H2-2024H2)5.19亿(2016H2-2024H2)南方转型增长灵活配置混合A混合型基金20171215-至今110.93%47.70%158/2073-1.48亿(2018H1-2024H2)1.62亿(2018H1-2024H2)南方均衡成长混合A混合型基金20220930-至今3.77%-2.50%2276/64948895.11万(2022H2-2024H2)5582.43万(2022H2-2024H2)南方宝丰混合A混合型基金20200305-至今24.56%18.23%1109/29463.03亿(2020H1-2024H2)1.24亿(2020H1-2024H2)南方盛元红利混合混合型基金20190315-2022070862.91%68.63%521/27886.14亿(2019H2-2022H1)3801.06万(2019H2-2022H1)南方安康混合A混合型基金20170818-至今46.10%53.56%833/19511.89亿(2018H1-2024H2)6879.99万(2018H1-2024H2)南方安裕混合A混合型基金20190125-至今34.37%68.51%1737/24933.57亿(2019H2-2024H2)1.33亿(2019H2-2024H2)南方宝昌混合A混合型基金20220120-至今6.41%-13.76%741/55912699.97万(2022H1-2024H2)3452.22万(2022H1-2024H2)南方宝嘉混合A混合型基金20220628-至今5.89%-11.20%1008/62061129.30万(2022H1-2024H2)2764.00万(2022H1-2024H2)南方均衡回报混合A混合型基金20210427-202412276.64%-13.26%870/43853396.16万(2021H1-2024H1)1713.26万(2021H1-2024H1)南方安睿混合A混合型基金20190125-2021012228.76%99.35%2348/28461.04亿(2019H2-2020H2)473.46万(2019H2-2020H2)南方宝泰一年持有期混合A混合型基金20191227-至今16.57%30.77%1888/28433.61亿(2019H2-2024H2)8018.51万(2019H2-2024H2)南方甑智混合混合型基金20171215-2020121118.73%51.89%2028/23552217.78万(2018H1-2020H1)1251.15万(2018H1-2020H1)
综合来看,林乐峰管理的13只产品,任职期总盈利金额40.82亿元,任期内管理费合计12.77亿元。
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