短期市场可能转向“高切低”的轮动格局 前期强势板块可能降温，部分低位板块如金融、公用事业、食饮、家电等或有补涨机会，但节奏快、持续性不强，操作难度较大。同时，前期热点降温也提供了更好的布局机会。中长期看，市场仍处于成长产业的景气上升周期，建议忽略短期波动，把握以下两大方向： 第一条主线：成长产业景气方向 AI 算力基建是核心，业绩已经显现，可重点关注算力基础设施（如光模块、液冷）、AI 应用（如机器人、游戏）和军工等。这些方向业绩增长明确，具备中长期配置价值。 第二条主线：业绩支撑较强的领域 包括电力设备（风电、储能、电池）、有色金属（稀土、黄金）和机械设备等。这些行业受益于出口增长、技术突破和全球需求回暖，基本面较为扎实。
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