7月14号A股策略:盯住资金能否高低切,留意科技板块的反弹机会
一、周末消息
①引导险资长期投资
这个利好已经反馈,明天对保险不会有大冲击,就算高开了也容易低走。
②中国移动最新采购招标数据,宇树、智元中标机器人大单。本次采购的项目总预算为1.24亿元,这是国内人机最大的一笔订单了。
③英伟达首席执行官黄仁勋将于7月16日在北京召开发布会。
这个利好AI应用端和算力租赁,因为资金很容易炒AI芯片的放开逻辑,这两个方向对英伟达AI芯片依赖较重,至于新高的海外算力,大家自己把握节奏吧。
二、我的思路
①周五回顾
周五市场有两个变化
一是银行再度放量冲高回落,这个走势和我们讲的差不多;二是尾盘很多权重都出现跳水,像中国电信、中国神华、工商银行等,这是抱团红利阶段性见顶
市场方向
多元金融,数字货币,稀土永磁领涨,午后在银行回落的时候,国资云、信创软件、机器人等出现轮动反弹,带动一些资金入场博弈题材反弹。
量能放大了超2200亿,除了权重方面的放量,就是部分增量资金入场炒作成长方向,进来博弈银行释放流动性的。
②明日策略
银行小周期见顶(但不是历史大顶)
如果银行回调了,市场也集体回调,那很容易出现阶段性顶,就及时先减仓;如果明天银行回调其他机构板块出现反弹,那就是真的高低切来了,那就大胆一点干了。
那下周题材还是值得期待的,重点就去留意科技方向(AI,机器人),因为两者一直跷跷板。资金高低切的预期还是比较大的,毕竟指数涨了这么多,去博弈下低位补涨实属正常逻辑。
其他还有反内卷光伏,超跌的白酒,固态电池等等。
三、板块节奏
1.大金融,
明天银行回调,机构方向就看券商和互联网金融,现在的市场生态是机构拿回主导权,所以对于机构方向就重视;再者游资方向看稳定币,消息还在不断催化,板块又有不少量化资金,所以还会不断反复。
2.稀土永磁,
稀土已经成为除我们之外全球的稀缺工业品,后续肯定还会炒作,特别是我们正在打这个稀土牌,这个方向资金参与度较高。
周五板块再度大涨源于,包钢股份等龙头企业涨价,叠加北方稀土业绩超预期,美股MP大涨超50%,下周一注意高抛,等回调再做介入。
3.人形机器人
周五午后有资金回流,机器人前期跌幅较久,多数个股回落至前期低点,叠加产业消息催化事件较多,所以也是资金高低切换方向之一,还是前面总结的那几个辨识度,其他的像减速器、执行器、灵巧手、PEEK材料等方向核心标的。
4.反内卷概念
尤其是光伏;硅料开始涨价,反内卷逻辑也基本都被机构认可,所以那几个抱团的,像通威股份、阳光电源、爱旭股份之类的,就会不断的反复。硅料游资这边,有个硅宝科技,大跌的时候看看套利机会。股票[超话]