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华能国际股价大跌3.03%,广发基金旗下3只基金重仓,合计持有2191.85万股浮亏损失482.21万元

资料显示,华能国际电力股份有限公司位于北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦,成立日期1994年6月30日,上市日期2001年12月6日,公司主营业务涉及电力及热力销售、港口服务及运输服务等。主营业务收入构成为:电力及热力96.74%,其他(补充)3.14%,港口服务0.09%,运输服务0.03%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,广发基金旗下3只基金重仓华能国际股票,合计持有华能国际2191.85万股,按前一日收盘7.27元,今日截止发稿股价7.05元计算,日浮亏482.21万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)广发中证全指电力ETF159611陆志明209010330.194.13+12339700广发价值回报混合A004852张雪9000000.00810.77新进广发稳健养老(FOF)A006298朱坤、曹建文1175000.0010.260

其中,广发中证全指电力ETF(159611)一季度增持1233.97万股,持有股数2090.1万股,占基金净值比例为4.13%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约459.82万元。

广发价值回报混合A(004852)一季度持有股数90万股,占基金净值比例为0.77%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约19.8万元。

广发稳健养老(FOF)A(006298)一季度持有股数11.75万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为0.26%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2.58万元。

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转自:新浪基金∞工作室